隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
投資前緣新觀點—美國就業市場放緩有利降息預期,投資市場仍積極偏多
Jun 24th 2024
財經諸葛
美股類股輪動發生,政治面偏右勢力再起對中長期影響須密切關注
道瓊工業指數本週四個交易日呈現連續紅K上漲,筆者認為相較於科技類股,出現壓回後支撐再漲,整體呈現更加健康的走勢,目前非電子類股先修正後補漲,科技類股有拉回壓力,趨勢向上不變。
以科技類股的財報展望拉動股市指數,其餘經濟數據大致穩定,而最為掀起市場討論的是初領失業救濟金人數,明顯出現上升,連續7週維持在21萬人之上,甚至攀高至24萬以上,而這對降息給予了比較大的想像空間,目前相對於FED的今年降息1碼預期,市場仍積極樂觀。
美國政治方面,兩黨候選人的辯論會即將登場,原先主要利用政黨勢力,側面渲染對手負面新聞的動作,將開始轉向正面攻妨。而歐洲方面,作為老牌民主國家,偏右的勢力意外勝選,法國為首的政局動盪,動搖了歐元、歐股近兩週出現偏弱的股匯雙殺,加上川普目前小幅領先勝選機率不低,當選與否對於右派的勢力擴大、北約的團結氣氛影響都相當大。當然由政治擴及到經濟發展並非不會發生,筆者認為右派政府傾向減稅來樽節政府支出、縮小社會福利的實施,也會連帶影響貨幣政策的寬鬆程度出現改變,只不過現階段選戰結果尚未明朗,政策與立場也都還未祭出,不會直接產生太大的衝擊。
法人積極操作觀點不變,把握指數休息時的輪動機會
台股從週一連續上漲,即使週五拉回仍收下連續日K紅K,投資熱度相當高,台積電的拉動是最為關鍵的領頭羊,然而對中小型股產生的資金排擠效應,是目前投資人選股與持股最兩難的抉擇,等待補漲或追價權值股內心產生煎熬,筆者認為兩者都可以進行,重點在拉動股價的籌碼有所不同,大型股主要由在乎流動性的法人操作,而中小型股部分內資法人、主力大戶、散戶為主要交易者。
因此能拉動大型股的勢必是大筆的資金,因此很難動個不停,漲多勢必有休息之日,就像週四、五資金開始轉向中小型股,出現良好輪動現象,因此法人資金用短線方式震盪偏多操作,代表並沒有移往保守地方停泊,仍然維持積極,行情過熱對指數與大型股雖是隱憂,但價量拉回休息與整理後,仍對中小型股帶來機會。
投資前緣新觀點
先前股市的漲升與創高,讓投資人居高思危,個股獲利調節後,帶動情緒面上的觀望氣氛,一再等不到拉回,反而讓資金先暫時集中到了大型科技股,當大型科技股股價進入休息,資金追求獲利的想法不變,就會往低估的標的關注與著墨,進行補漲行情的拉升。因此如同過去一段時間所提的觀點,偏多操作的大方向不變,但是比起中長線操作,受制於高位階的估值上升空間較有限,震盪向上過程,需要堅持住耐心等候,短線操作會是對於操作靈活、資訊獲取快的專業投資人而言,獲利轉化率較高的策略。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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