隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
投資前緣新觀點—美股高檔震盪修正,無礙AI科技拉動行情趨勢
Jun 3rd 2024
財經諸葛
經濟大國的寬鬆貨幣拉動經濟,多方發展方向不變
道瓊工業指數本週震盪逐步走弱,關鍵在5/28週二破季線後,短線多殺多賣壓止不住,一舉加速回測到前波起漲點的整理區。若以日K來觀察,技術面的破線加上華爾街的空方言論,短期確實偏空修正下跌,然而天天留下影線仍有防守力道,且並未爆出巨量,回歸到週K來看多方趨勢尚未改變,仍可以視為多頭走勢中的拉回或修正乖離。
現在資金行情兩極化,科技類股相對強勢,創高後修正,非科技類股則是休息態勢更加明顯,曾一度觸及40000點,但近期拉回的幅度與時長都更加明顯一些。美國GDP低於預期僅1.3%,PCE也低於預期,看似是導向軟著陸的方向,但市場上見到通膨趨緩的同時,又擔憂經濟趨緩,事實上這本就是合理的數據走勢,不能總是往負面方向思考,因為過程中不可能永遠都是完美,風險伴隨利潤,在高高低低的數據中,錯失經濟持穩成長的大方向是很可惜的。
在「美國優先」的關鍵核心之下,關稅提高、技術壁壘、國家安全就是對抗最大競爭者「中國」的三大方向。距離小政府、低稅率愈來愈遠,尤其民主黨執政更是傾向由政府擔綱推動經濟的腳色,包含產業補貼、吸引友國企業來美生產,以及近代美國大政府政策的起源,金融海嘯與量化寬鬆,日本也仍在寬鬆貨幣政策,甚至連中國,為了應對祭出管制房地產與封城政策後的經濟信心鉅變,今年起也祭出加發超長天期特別國債,開啟了中國寬鬆貨幣政策的道路,無非就是大國用國力來改善民間消費信心,推動經濟發展。
台股抗跌好表現,內資力挺向外資招手
台股跟隨國際股市震盪走低,但因產業緣故,近期更傾向費半與那斯達克指數的科技股連動,因此兩相平衡之下,回測至月線附近,5/31 MSCI調整順勢爆出了6894億的長黑K,而OTC反而優於大盤,呈現落後補漲、短線抗跌。
從籌碼的角度來看,外資的賣超並非一日行情,而是連續三日的大量賣超,但是內資的信心與資金不減,持續的在Computex與黃仁勳等重要科技CEO來台演講前,找尋未來性與成長題材,除了展現出台灣的供應鏈實力,台股名列前矛的好表現,也是內資向外資積極招手與證明台股的投資價值。
台灣在電子製造業深具實力,看準每一波的全球科技趨勢,各家廠商都能配合國際供應鏈,設計與產出相關應用產品,不管是前幾年的電動車,還是當前AI浪潮,都能與前端科技趨勢沾上邊,獲取訂單支撐企業成長。
投資前緣新觀點
台股20000點以上的支撐穩固,資金輪動過程中,對於傳產會有短線的機會,但筆者認為科技類股仍然是匯聚資金主流的題材中心,建議持續積極布局,並把握每波逢低買進的機會。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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