隼先生怎麼說#EP194|DeepSeek使AI股再評價,2月利空主軸將是川普混沌政策 |
1:00 休市期間各種多空因子,呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%,龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型,好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬,H100不能明講,但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…,節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升,運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求,反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商,浮現疊床架屋AI開發生機 23:55 資金全面押寶軟體股,賭的是全壘打(暴漲)不是打擊率! 25:00 類股:ASIC>GPU;估值再評價,低位階有優勢(ex:設備股) (二)關於川普的政策: 30:00 1/31美股開高走低,剛發酵關稅利空 31:18 川普代表混沌(Chaos),混亂中立的瘋子 34:50 關稅負面效應: 美國部分產業反而有外移推力 36:40 關稅實施翻倍對財政赤字微乎其微,重點是政府支出 38:17 削減政府支出(經濟衰退)VS財政赤字跳票,兩難存在 39:25 開市主要反映DeepSeek補跌,川普的政策利空才是2月主軸 43:15 中長期通膨預期,留意2/12(CPI)、18(關稅)、20(台積董事會) (三)關於開市後的資金變化與操作思維: 44:50 開市跳空測試整數關卡23000,心理、技術面追價停損點位 46:50 日均價受ETF助跌影響,低接換股很可能要等尾盤再買 48:35 沒有法人的中小型股,漲跌家數差反映內資大戶情緒(跌多久?) 50:00 運動外銷、觀光餐飲,與利空基本面無關,有無避險資金(避免斷頭) 51:20 總結與下集預告(回歸週六週更) -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-半導體設備商機爆發,資金持續擴散中
Jul 3rd 2024
財報壹哥
台積電有望調高資本支出之利多,再度激勵市場資金流向半導體設備相關概念股,這週可說是設備股又一波行情點火的時機點,當然從相關類股的類股行情來看,6月中開始已經見到高檔整理後再度向上突破,並且走了一波連續創高的行情,因此有題材對於類股刺激很重要,但不少時候,類股中多數標的要強勢噴出前,已有相關跡象出現。
而在眾多半導體設備相關的上市櫃企業皆已吸引資金進場後,一定會有相對落後反應,市場發掘速度較慢之企業,今天就看看興櫃股,7631聚賢研發。
聚賢研發主力產品就是高科技廠房廠務供應系統工程,主要負責大宗氣體、特殊氣體相關的管路/供應系統,相關的規劃/設計/建造等業務。
在今年多數半導體領導廠商皆有擴廠計畫的背景下,任何與廠務系統相關之企業,若有順利搭上此趨勢接獲相關訂單,業績都是具備相當可觀的成長空間;以聚賢研發營收角度來看,去年12月營收一度月增135%大幅創高,研判與工程專案認列時程有關,可以當作是一個階段業務的完工,而今年3月起也見營收來到相對高水位,5月則是再創新高,顯示確實受惠到這波科技廠擴廠趨勢,營運動能強勁。
現在由於各個不同的科技設備廠皆有各自專業,以及廠房在建設好之前,不同階段性的產品服務,因此打群架便成了相當有優勢的一件事。若能透過集團效應或是相關企業的轉投資互相持有,同步接洽大型廠案並分食訂單的機會也更多,對於供需方而言都是好事。
而在評價部分,其2023年獲利即達到8.74元,今年有望上看一個股本水平,在今日尚未吸引資金進場前,等於本益比大約只有10倍左右,即便因為興櫃市場的關係,市場關注度較低,但具備投資價值的標的也終將吸引市場目光;今日初步發動或許不易走出連續性行情(跟相對冷門的關係較大),但評價上依舊不貴,除了關注其投資吸引力外,其餘類似模式之設備耗材場,確實可多加留意類似表現。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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