隼先生怎麼說#EP157|鮑爾談話效期僅短線,經濟數據仍更重要 |
科技股財報高峰落幕,概要整理: 2:01 NVIDIA晶片出貨比例,接續是重要關注焦點 3:06 舉美超微為例,Grace CPU出貨比例愈多,對其相對不利 4:32 AI資本支出未受苛責,市場需求不需要擔心,反而是供給端的競合關係 關於資金行情的事件解讀: 7:11 單數次FOMC,鮑爾鴿派談話能夠solo演出 9:12 會議結束其他委員放風,鷹派觀點逐步下週起逐步襲來 10:00 會議聲明共3點不同,縮表趨緩的幅度超預期 14:00 鮑爾記者會談話:「降息難升息更難,再升息機率很低」 15:28 鮑爾堅持住房通膨遞延下滑(尊重但不認同) 19:27 50/50才值得關注: 9月首次降息、12月第二次降息 23:15 SOFR期權押注不減,交易員對鮑爾不信任仍上升 26:50 ECI超乎預期,是最高品質的薪資成本參考指標 29:45 每月新增非農就業人口初值很不穩定,影響短線程式單居多 31:10 沃勒看就業空缺率5.1%,接近但尚未觸及5%、4.5%關鍵指標 35:00 美國經濟熱絡與通膨趨緩仍然是二選一,除非中國經濟再度搞砸 37:00 縮表將趨緩、TGA緩步上升、ONRRP下降趨緩,銀行準備金展望穩定 38:15 主動連續資金去槓桿機率低,資金行情影響仍屬短線事件與波動 41:20 公債拍賣與經濟數據是短線波動主要因子 42:00 中期風險擴大仍持續,不須過度擔憂逼近年底再擔憂 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3763 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-設備股全面噴發,大趨勢下未發光的金子
Apr 3rd 2024
財報壹哥
本週台股半導體設備廠再度大漲,也很多前幾個月沒特別發動的,半導體佔營收比重較低的企業,也都跟進向上衝高,加上台股再創波段新高,很多資金勢必會找尋位階相對偏低的標的去拉抬。
今天來聊聊迅得。
迅得主要提供自動化設備、儲存系統設備、自動物料搬運系統等;自動化設備廠,算是設備廠之中,利潤率較低的廠商,整體產業算相當成熟,台灣/日本都有不少同業。
迅得過往產品比重上,以IC載板及PCB為大宗,在2022年時,應用在晶圓代工的部分約10%,到了去年提升到了23%,是相當顯著成長,也成為了後續市場關注的焦點;畢竟在台積電持續擴增廠房的需求下,半導體設備可說時走在一條康莊大道上,能受惠到此趨勢的廠商自然有很多想像空間。
台積電海外擴廠部分,已經開始在裝置設備、機台;AI晶片很需要的CoWoS先進封裝產能也是持續成長,而這不是單單台積電就能滿足的量,因此部分大型封裝廠也在跟進趕工;在多家廠商皆有擴廠動作下,積極擴增半導體設備出貨,並與多家封測代工廠爭取訂單的迅得,就有更多受惠機會。
近期營運狀況來看,去年Q3起營收表現不太漂亮,Q3年減22.8%,Q4年減6%,Q1年減18.8%。
迅得主要做載板設備,因為整體產業的擴廠時程不如預期的早,所以還未見到營收明顯表現;3月營收表現還算不差,是近半年來的次高,不過依舊是年減7.5%,因此營收重點還是要等待下半年的半導體設備貢獻。
除了此趨勢以外,迅得本就是近年能穩定年賺8.5~10塊錢的公司,在股價約百元上下長時間整理時,本就是有價值相對的情況,此時藉由族群同步發動的催化劑帶動股價,後續應仍以波段空間可期待。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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