隼先生怎麼說#EP194|DeepSeek使AI股再評價,2月利空主軸將是川普混沌政策 |
1:00 休市期間各種多空因子,呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%,龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型,好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬,H100不能明講,但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…,節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升,運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求,反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商,浮現疊床架屋AI開發生機 23:55 資金全面押寶軟體股,賭的是全壘打(暴漲)不是打擊率! 25:00 類股:ASIC>GPU;估值再評價,低位階有優勢(ex:設備股) (二)關於川普的政策: 30:00 1/31美股開高走低,剛發酵關稅利空 31:18 川普代表混沌(Chaos),混亂中立的瘋子 34:50 關稅負面效應: 美國部分產業反而有外移推力 36:40 關稅實施翻倍對財政赤字微乎其微,重點是政府支出 38:17 削減政府支出(經濟衰退)VS財政赤字跳票,兩難存在 39:25 開市主要反映DeepSeek補跌,川普的政策利空才是2月主軸 43:15 中長期通膨預期,留意2/12(CPI)、18(關稅)、20(台積董事會) (三)關於開市後的資金變化與操作思維: 44:50 開市跳空測試整數關卡23000,心理、技術面追價停損點位 46:50 日均價受ETF助跌影響,低接換股很可能要等尾盤再買 48:35 沒有法人的中小型股,漲跌家數差反映內資大戶情緒(跌多久?) 50:00 運動外銷、觀光餐飲,與利空基本面無關,有無避險資金(避免斷頭) 51:20 總結與下集預告(回歸週六週更) -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-電力爆表! AI狂潮後的下波主流!
Feb 29th 2024
BigEcon
重電股全面大漲,該怎麼把握相關行情?
先從電機、電力相關類股來看,去年在國內選前即對於政策相關概念股有幾波拉抬資金出現,其中華城在具有國外訂單成長空間加持及營收優異下,股價走了強勁大波段漲幅;近期則是以工程入漲使營收跳高的士電成了強勢指標。
而在概念股仍維持強勢下,中興電及亞力則維持整理格局,並順利在股價整理後,也補漲走出強勁表現,這種輪動補漲行情即為近期可持續把握,同時應用於未來盤面資金變化中之投資機會。
而除了重電股強勢,同樣在政策主導下,未來多年具備大幅成長空間的綠能概念,電力服務及工程相關個股,也陸續吸引資金進駐。
先看到去年 12 月開始發動的泓德能源,年底營收大幅度跳高,而未來三年內其營運之電力裝置容量較前幾年總量大幅度提升,並預期在 2026 年前,地面行光電案場累計開發容量,年複合成長率可達約 72% 、漁電共生可達約 54% ,都屬於非常大的成長,因而股價低檔開始向上攀升。
泓德能源去年前三季賺 3.23 元,前年賺 8.18 元,在營運業務有望大舉成長下,全年有望挑戰 10 元,這樣對比下來就會發現本益比其實不貴。
而森崴能源也在儲能、綠電交易、離岸風電等訂單帶動下,去年底營收也大舉跳增,在主要工程業務進入收割期後,每股盈餘大幅跳升是可以期待的,甚至有和泓德媲美的表現,因而在近期股價尚未大漲前,其實就有不少比價空間。
如此行情展現,在身為盤面主流類股或週邊概念中,搭配價值仍具類補漲空間,即是任何時間點皆可留意的投資機會。
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