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財報壹哥-營收創高 成長強勁 5425台半


Apr 14th 2022

財報壹哥

上週談的漢磊,後續公布 3 月營收創新高,股價也醞釀站回月線;今天要談的台半也是 3 月營收創高,營運展望樂觀的標的。


根據市場研究公司 Canalys 的報告數據,2021 年全球電動車銷售量達到 650 萬輛,較上年增長 109%,電動車占整體汽車銷售量也躍進到9%。另根據勤業眾信與 IHS 分析,到 2030 年,全球汽車銷售量將從 2021 年的 8100 萬輛增加至 1 億輛,其中電動車將占 3 成,又以電池供電車(BEV)和插電式混合動力車(PHEV)為主要趨勢。


二極體廠台半 (5425) 跨入 MOSFET 領域,受惠車用電子市場需求強勁,3 月營收 13.64 億元,月增 26.49 %,年增 24.75 %,創歷史新高;累計第一季合併營收 37.47 億元,年增 29.4%。


台半近年致力於發展毛利率較高的車用以及工控領域,其中在車用領域,早在 2002 年就開始布局,目前包括整流器產品、TVS 保護元件都已取得車規認證,並切入多家汽車零組件 tier 1 供應鏈,目前車用產品佔台半整體二極體營收超過三成。


汽車雖然仍有缺料的問題,但需求持續強勁,尤其是電動車;連生產最有效率的特斯拉,MODEL 3 從下訂到產出,最快也要等 4 個月,缺料問題到 2023 年才會舒緩。


台半受惠車用電子市場需求強勁,車用 MOSFET 訂單滿手,先前與聯電合作的車用 MOSFET 產線,在 2021 年底開始小量出貨,2022 年開始進入放量出貨階段。台半去年獲利 3.55 元,目前本益比超過 20 倍,過去多交易於 15~20 倍,以明年預期有望賺 5.5 元以上來看,目前以偏低的本益比來看,也屬相對合理,而本益比拉到 20 倍的話,股價突破百元不是難事,可多多觀察。

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出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。

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