隼先生怎麼說#EP194|DeepSeek使AI股再評價,2月利空主軸將是川普混沌政策 |
1:00 休市期間各種多空因子,呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%,龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型,好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬,H100不能明講,但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…,節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升,運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求,反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商,浮現疊床架屋AI開發生機 23:55 資金全面押寶軟體股,賭的是全壘打(暴漲)不是打擊率! 25:00 類股:ASIC>GPU;估值再評價,低位階有優勢(ex:設備股) (二)關於川普的政策: 30:00 1/31美股開高走低,剛發酵關稅利空 31:18 川普代表混沌(Chaos),混亂中立的瘋子 34:50 關稅負面效應: 美國部分產業反而有外移推力 36:40 關稅實施翻倍對財政赤字微乎其微,重點是政府支出 38:17 削減政府支出(經濟衰退)VS財政赤字跳票,兩難存在 39:25 開市主要反映DeepSeek補跌,川普的政策利空才是2月主軸 43:15 中長期通膨預期,留意2/12(CPI)、18(關稅)、20(台積董事會) (三)關於開市後的資金變化與操作思維: 44:50 開市跳空測試整數關卡23000,心理、技術面追價停損點位 46:50 日均價受ETF助跌影響,低接換股很可能要等尾盤再買 48:35 沒有法人的中小型股,漲跌家數差反映內資大戶情緒(跌多久?) 50:00 運動外銷、觀光餐飲,與利空基本面無關,有無避險資金(避免斷頭) 51:20 總結與下集預告(回歸週六週更) -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-兩週漲三成,利空壓盤後大漲的機器人股
Dec 18th 2024
財報壹哥
本月初,筆者分享的高檔強勢股4571鈞興-KY(https://news.cnyes.com/news/id/5798029),在搭上台積電董事長魏哲嘉暗示與特斯拉執行長馬斯克談話,並看好多功能機器人的新聞後,連續拉出兩根漲停,不到三週即上漲了超過3成。
以投資角度而言,標的要何時,以及藉由何項題材來拉動,實屬不易,但布局正確的成長趨勢股,即能有較高機率,享受題材發酵後之波段漲幅,這也是筆者數次分享鈞興-KY的原因。
現階段高階人形機器人,或更加精密之自動化機械手臂,對於零組件的要求提升;而鈞興所提供的” 諧波減速機”正是符合現在市場所需,可針對不同領域應用上,提供更具有彈性、精準度、減少功耗之協助機械運作之產品,也是現在多家工具機、機械手臂廠商在積極開發的市場。
在相關諧波減速機產品部分,鈞興尚未有大量金額出貨,換個念頭想,代表相關高成長率之產品,對於鈞興本身營運而言,便具備非常大的成長想像空間,現在時序進入年底,作夢行情仍將持續上演,而業績尚未繳出漂亮成績單的公司,反而就有先被市場低估,等待未來利多發酵後,股價一舉向上衝高的動能條件。
同時在營運部分,其實前段時間的高檔整理,也正是透過時間消化短期營運利空。月初分析過,鈞興Q3財報結果並非亮眼,因為就成長股而言,未見到毛利率成長,獲利也季減將近3成;但細看其營運結構,其實衰退跟業外因素影響較大,完全無礙其中長期展望,而且重點還是在與”AI機器人”能搭上題材,應用在高階機器人零件之” 齒輪研磨、諧波減速器”等產品比重,整年度與去年,或是與前季相比,都是明顯有感增加,正奠定了鈞興成長、轉型的想像空間。
雖股價已再度墊高,考輛明年仍有新產能擴增,且高毛利產品確實發揮空間很大,筆者認為股價未來向上反映空間依舊值得留意。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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