隼先生怎麼說#EP215|美元指數持續走低,7月資金水位審慎節制為宜 |
0:55 美元指數重點在週K結構,政策連動大趨勢,不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破,時間:期中選舉還久,趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數,顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績,利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後,避險情緒持續加溫,等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過,減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用,債務上限調高,TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化,減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布,觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預,季底結算從12%變9.9%, 22:52 許多台股公司面臨10%匯損,本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布,留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in,多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-Q4作夢行情啟動,營收沒起色是機會
Oct 2nd 2024
財報壹哥
時序進入第四季,在即將公布9月營收後,市場對於大多公司前三季的獲利預估,將大致有了心理定見,而11月中的Q3財報公布完畢後,也將進入較長時間的財報空窗期;在此段期間通常為所謂的作夢行情發酵時期,因缺乏了短期的財務數據公布,剛好又進入了會計年度的轉換期,新一年的成長機會成了市場資金更加關注之焦點。
在作夢行情中,已發生的基本面利多大多對於股價不會有太大激勵效果,因此若有因為營運強勁而股價先行反映上漲之標的,反而漲多後較容易失去進一步動能。反之,若近期營運業績表現相對平淡,但明年有較大想像空間之標的,就有了更多股價發酵空間。
以6438迅得為例,今年度僅7月及9月營收為年增,雖9月營收不差,也是今年次高而已,非屬已見到明顯成長動能之個股,但近期股價表現異常剽悍。籌碼成了最主要因素,近期短期籌碼及大資金水位籌碼明顯增加,成為股價短期飆升之催化劑,但也要有相關利多得以拉抬才容易吸引市場追價資金。
今年Q2時筆者曾分享,自動化設備廠迅得,應用領域以IC載板及PCB為大宗,整體產業相當成熟,算是設備廠之中利潤率較低的廠商,而半導體業務在去年佔比上達到倍數成長,接近四分之一比重,也成為了後續市場關注的焦點。
7月中上旬時其透過重訊發表了桃園廠房出售的動作,雖對其業外收益部分,認為非恆常性業績部分不會對股價有太多激勵效應;但若有提前賣場入帳,其桃園新廠的量產時程也有望提前,同時泰國廠部分在明年順利穩定提供產品,將得以搭上諸多科技廠前往東南亞設廠之商機,也成為未來的營運動能。先前提及,迅得過去是穩定年賺8.5~10塊錢的公司,在股價約百元上下長時間整理時,本就具備相對合理便宜的價值,在目前營運仍受到壓抑,股價相對其於半導體設備股處於較落後的位階時,顯現了在這作夢行情啟動的時間點,朝這類型”股價尚未明顯反應利多題材、短期營運未繳出漂亮成績、明年具備不差的轉機或成長動能”標的,應有不錯的研究價值。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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