隼先生怎麼說#EP168|台積電法說仍以利多解讀,股價反應不佳另有外部原因 |
1:19 延續上週所述羅素2000大漲,川普遭襲的當選行情持續發酵 3:13 設備禁令+ASML財報公布一半營收來自中國!? 帶動費半重挫 6:00 從台指期夜盤與ADR觀察,台積電法說當下是利多反應 7:40 台積電17:25夜盤期貨開平盤,當下傻眼,短線股價反應不妙… 回歸台積電法說會本身的分析: 11:05 Q2財務數據與Q3財測,No miss 全數優於預期! 13:30 Q2驚喜靠7nm、PC優於預期,Q3驚喜是手機AP 15:50 公司對毛利率的2正3負,5因素分析! 19:05 資本支出沒有調高但往上緣靠攏,但調高營收guidance 22:32 關於N2與A16的效能說明,技術領先群雄無疑問 法人問答環節的幾個重點分析: 26:30 大摩問地緣政治的風險,台積電回應「現在」沒有改變(合理) 30:40 CoWoS2024、2025,台積電回應「 More than double」 33:20 毛利率優於法人預期,小摩詢問是否能回到2022高峰? 35:00 公司回應 海外廠 毛利率低於公司平均2~3% 37:10 高盛詢問CoWoS獲利能力與外包可能性? 38:30 花旗問3D封裝的應用? 台積電間接證實蘋果的傳言 41:26 詢問台積電如何確保這次擴廠,不會跟2021一樣? 45:31 基本面產業分析的小結 48:00 外匯、高股息ETF的影響都很極端,高檔急跌轉急彈!? 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3805 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-設備股的春天!辛耘到底在漲什麼?
Feb 23rd 2024
財報壹哥
3583辛耘,股價在農曆龍年開市後,表現還算強勢,今日上攻漲停板,其上攻理由為何?
(1)立足於成長強勁之產業趨勢。
今年在AI需求爆發,高階半導體產能嚴重不足下,半導體設備市場可說是蓬勃發展,能夠受惠台積電擴產趨勢之廠商即有可觀的營運成長空間,單如此條件即提供了個股的中長期展望。
辛耘主要提供半導體濕製程設備、貼合/剝離設備,因為先進封裝產能需求強勁,辛耘為了提供出貨效率,除了租借廠房增加產能以外,也預期在今年會有南部新產能建置,今年獲利有望達4成以上成長,是實實在在的台積電擴廠受惠設備股。
(2)大廠財報利多,催化劑不斷。
推升今日不少半導體設備股繼續上衝的,當然就是輝達亮眼財報。
原先市場仍有在觀察輝達是否會有利多出盡後漲幅開始回吐的情況,結果財報出爐繼續超出市場預期,不只其自身股價大漲,多數晶片股或半導體設備股也有強勁表現,因此台股得以再延續這波看似漲了不少,但還沒到盡頭的強勢多頭行情。
(3)相對位階低,補漲空間本就大。
以近期的盤面結構而言,多家進行策略合作的半導體設備廠走出飆漲走勢,而提供先進封裝相關,揀晶/塗膠設備6187萬潤,可說是2中旬以來不算最先發動,但後勁特別強的個股;而參考辛耘在後續接單能見度高的條件,其股價本就具備再度創新高之條件。
除此之外,辛耘1月份營收也創下歷史新高,近期盤面不少因營收強勁而陸續出現股價落後反應之情況,也成為額外推升股價之助力。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
何時該勇敢,何時該恐懼?
Oct 9th 2020
營收觀察要訣
May 3rd 2019
做投資,輕鬆點
留言
訪客