隼先生怎麼說#EP194|DeepSeek使AI股再評價,2月利空主軸將是川普混沌政策 |
1:00 休市期間各種多空因子,呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%,龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型,好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬,H100不能明講,但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…,節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升,運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求,反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商,浮現疊床架屋AI開發生機 23:55 資金全面押寶軟體股,賭的是全壘打(暴漲)不是打擊率! 25:00 類股:ASIC>GPU;估值再評價,低位階有優勢(ex:設備股) (二)關於川普的政策: 30:00 1/31美股開高走低,剛發酵關稅利空 31:18 川普代表混沌(Chaos),混亂中立的瘋子 34:50 關稅負面效應: 美國部分產業反而有外移推力 36:40 關稅實施翻倍對財政赤字微乎其微,重點是政府支出 38:17 削減政府支出(經濟衰退)VS財政赤字跳票,兩難存在 39:25 開市主要反映DeepSeek補跌,川普的政策利空才是2月主軸 43:15 中長期通膨預期,留意2/12(CPI)、18(關稅)、20(台積董事會) (三)關於開市後的資金變化與操作思維: 44:50 開市跳空測試整數關卡23000,心理、技術面追價停損點位 46:50 日均價受ETF助跌影響,低接換股很可能要等尾盤再買 48:35 沒有法人的中小型股,漲跌家數差反映內資大戶情緒(跌多久?) 50:00 運動外銷、觀光餐飲,與利空基本面無關,有無避險資金(避免斷頭) 51:20 總結與下集預告(回歸週六週更) -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-設備股的春天!辛耘到底在漲什麼?
Feb 23rd 2024
財報壹哥
3583辛耘,股價在農曆龍年開市後,表現還算強勢,今日上攻漲停板,其上攻理由為何?
(1)立足於成長強勁之產業趨勢。
今年在AI需求爆發,高階半導體產能嚴重不足下,半導體設備市場可說是蓬勃發展,能夠受惠台積電擴產趨勢之廠商即有可觀的營運成長空間,單如此條件即提供了個股的中長期展望。
辛耘主要提供半導體濕製程設備、貼合/剝離設備,因為先進封裝產能需求強勁,辛耘為了提供出貨效率,除了租借廠房增加產能以外,也預期在今年會有南部新產能建置,今年獲利有望達4成以上成長,是實實在在的台積電擴廠受惠設備股。
(2)大廠財報利多,催化劑不斷。
推升今日不少半導體設備股繼續上衝的,當然就是輝達亮眼財報。
原先市場仍有在觀察輝達是否會有利多出盡後漲幅開始回吐的情況,結果財報出爐繼續超出市場預期,不只其自身股價大漲,多數晶片股或半導體設備股也有強勁表現,因此台股得以再延續這波看似漲了不少,但還沒到盡頭的強勢多頭行情。
(3)相對位階低,補漲空間本就大。
以近期的盤面結構而言,多家進行策略合作的半導體設備廠走出飆漲走勢,而提供先進封裝相關,揀晶/塗膠設備6187萬潤,可說是2中旬以來不算最先發動,但後勁特別強的個股;而參考辛耘在後續接單能見度高的條件,其股價本就具備再度創新高之條件。
除此之外,辛耘1月份營收也創下歷史新高,近期盤面不少因營收強勁而陸續出現股價落後反應之情況,也成為額外推升股價之助力。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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