隼先生怎麼說#EP215|美元指數持續走低,7月資金水位審慎節制為宜 |
0:55 美元指數重點在週K結構,政策連動大趨勢,不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破,時間:期中選舉還久,趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數,顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績,利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後,避險情緒持續加溫,等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過,減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用,債務上限調高,TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化,減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布,觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預,季底結算從12%變9.9%, 22:52 許多台股公司面臨10%匯損,本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布,留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in,多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-急漲後本益比還是低!? 創新高的潛力股!
Nov 29th 2023
財報壹哥
如上週筆者提到的,目前台股結構不太需要怕追價,現在正是適合順勢操作的時機。
台股維持強勢整理,OTC指數持續創高,台股還沒出現轉弱訊號前(前幾天沒帶量的跌破短線均線不算,因賣壓不大)自然不用太擔心回檔風險。股價相對強勢/走多頭整理,並且搭配基本面/價值面優勢的標的自然值得持續關注。
今天回頭看看老朋友 3005 神基。
神基 Q3 營運比重上,約 51% 為電子件(強固型電腦事業、機電與能源事業,多應用在國防、製造、運輸物流、公用事業、能源產業等),約 40% 是機構件(綜合機構及汽車機構件);其餘不到 10% 為航太構件。
神基 8 月份營收已經創下今年來單月新高, 9 月大約持平後, 10 月再度創下今年新高,顯示市場需求確實很強勁,這是單純從營運表現上可推知的資訊。
而在烏俄戰爭後,全球軍規電腦需求顯著成長,目前尚未看到顯著明顯下滑跡象,使神基今年以來累計營收年增 7.88% ,屬於受惠大環境趨勢向上之產業;另外 Q4 也屬於產業旺季,營收具備再向上拉抬之空間。
而綜合機構件部分,應用在消費性電子比例較高,雖然 Q4 展望較疲弱,但目前多家機構對於明年消費性電子市場復甦看法越來越一致,也為神基帶來更多關注度。
神基 Q3 賺 1.81 元,毛利率較前一季上升 1.8 個百分點,部分與匯兌收益貢獻有關,雖下季毛利率預估稍微下降,但全年超過 6 元是肯定的,即便以來到百元後的股價來看,評價都不算是很貴;若拿來跟其餘國防軍工概念股相比,則顯得更加有吸引力。
以產業特性來看,強固型電腦市場多屬偏向利基型市場,需求波動較小,因此神基多年來皆屬於營運/獲利穩定的企業。有了這樣的背景,加上營收成長及軍功概念題材助攻,成了近期相當強勢的標的。近期籌碼結構在短線資券同增推升大漲後稍有緩和,且仍有內外資法人籌碼支撐,預期也有機會成為看起來短線漲多,但中長線仍有更多空間可期待的標的。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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