隼先生怎麼說#EP134|高盛&小摩看多原物料的用意!? |
1:21 有趣的時機點: 報告都是在CPI公布前就已發出 5:35 要先知道高盛的立場-堅定的多頭、政府的好幫手 7:28 不管市況好或壞,高盛都不會輕易喊話看壞(實際上會有動作) 8:25 小摩的首席策略師kolanovic也是堅定多頭,但近期很反常!? 11:10 高盛的看法是:「利率見頂,實質需求改善」 12:13 高盛的預測:「GSCI 總報酬指數預測12個月長21% !」 14:00 原油漲31%!!! 工業金屬漲17%(看好銅、鋁在新能源的廣泛應用、看壞錫、鋅) 15:35 隱含100元的原油這你敢信,而且又是妳高盛? 16:35 GSCI是高盛編制的指數,有些賣方銷售的吹捧意味 18:45 從另一份高盛報告: 「S&P500 明年目標4700,上半年前皆是4500(持平)」 21:30 股市平平、選擇做多原物料的策略,不是高盛第一次! 23:35 小結:高盛的動機-銷售賣方吹捧與投資部位潛在策略移動 24:50 kolanovic的看法與高盛的資金策略佈局相似 27:00 我對原物料的看法有兩個重點 27:45 不認為原物料基本面全面轉強,中國相關產業還是太低迷 31:15 關注天災的特定影響:散裝航運運價、鐵礦砂、糧食(期貨), 37:10 當資金布局有往非主流、避盤勢的需要,原物料預測會是避風港、輪動要角 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3668
財報壹哥-經營層易主,迎接轉機之超強股
Oct 26th 2023
財報壹哥
今天來看看,股價極度強勢,目前正處於分盤交易中的2363矽統。
矽統營運上以研發、製造、銷售各種積體電路為主,主要產品包含投射式電容觸控晶片、觸控晶片控制電路板、多媒體繪圖晶片及 SoC 整合與設計服務、觸控面板應用模組與方案設計服務、3D沉浸式虛擬直播系統、主動筆控制晶片、微機電麥克風晶片與方案等。
今年8月上旬,聯電的董事長及協理,接任了矽統董事長及總經理職位,有了如此龐大集團的高階管理層介入營運,使矽統多出了許多想像空間,也在8月時拉出一波相當強勁之漲幅。
從聯電集團的角度而言,以成熟製程角度來說,或許無法於持續於先進製程領域之廠商競爭,但優化本身經營之領域也相當重要;此次聯電將掌管矽統的經營方向,可說是為了強化聯電集團IC設計發展。此外,在國際大廠多希望能夠分散供應商的情況下,聯電有望接獲AI應用所需CoWoS中介層訂單,這使得矽統產生了切任AI應用之預期;再來中美科技發展角力中,中國正積極投入先進製程,排擠到了28奈米製程設備使用的情況下,也會使聯電集團有轉單效應可期。
針對今年展望,矽統先前也提出,會推出新一代的主動筆 IC 與觸控 IC,提高功能整合度與降低耗電,並支援多種主動筆協議;另外也推出第一代 3D 沉浸式直播機產品,結合軟硬體以及演算法,實現超高性價比的 3D 沉浸式直播體驗,皆有助於整體營收再向上提升。
而營收提升的部分,在這次聯電介入經營權後便在9月份營收顯現。
矽統今年9月份營收超過500%,其指出為一次性收入認列所致,但過往以矽統本身營收暴衝的原因(需求遞延、短期訂單增、新產品試產等)差距不小,或是IC設計廠傳統在經營上較少出現此種情況來看,都可以見到矽統在接單狀況上的不同;且此模式很類似矽智財廠商在收取權利金的狀況,是否會如同先前聯電對於智原的挹注效果,甚至使矽統也增加矽智財相關營運模式的收入,值得期待。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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