隼先生怎麼說#EP215|美元指數持續走低,7月資金水位審慎節制為宜 |
0:55 美元指數重點在週K結構,政策連動大趨勢,不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破,時間:期中選舉還久,趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數,顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績,利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後,避險情緒持續加溫,等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過,減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用,債務上限調高,TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化,減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布,觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預,季底結算從12%變9.9%, 22:52 許多台股公司面臨10%匯損,本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布,留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in,多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-需求大增,擴廠延後創造短線買點
Aug 24th 2023
財報壹哥
台股逐步於半年線位置止跌反彈,在輝達財報利多帶動下順利跳空大漲站回月線上方,終結了跌破頸線後持續弱勢整理的空方走勢。而盤面焦點 AI 股人氣依舊,但短線籌碼影響而上下洗刷的情況仍嚴重,因此目前筆者在觀察,以短中波段角度看多,搭配短線逆勢進出是較好的操作策略。
上週分享在高毛利產品領域積極發展,營收獲利得以樂觀看待,同時也搭上正確的南向擴廠趨勢的 3715 定穎投控,一週以來續漲 16.77% ,表現相當強勢,顯示跳脫 AI 族群,具營運利多搭配股價走強過高之個股依舊有很大的表現空間。
而在多家廠商南向擴廠的趨勢下,提供相關廠房、設備業務之廠商便有機會獲得更多訂單,今天便來看看 6664 群翊。
群翊主要銷售 PCB (高階硬板、軟板、多層板及 IC 類載板等)相關設備,產品使用在塗佈、乾燥、曝光及自動化上面為主,是這波 PCB 擴廠趨勢下的受惠者。
今年累計至 7 月營收年增 3.26% ,主要因去年基期高,且今年在消費性電子疲弱下不易繳出亮成績,但去年在 IC 載板、封裝、 伺服器、汽車電子等領域上的布局有成效,因此今年得以使營收維持高檔水平,目前在高階 PCB/IC 載板需求仍強,以及南向趨勢所需的設備金額也不低,都是得以維持群翊營運的利多因素。
而上週五法說會上,董事長提及,明年上半年訂單能見度仍佳,但全球景氣尚有很大不確定性,尤其中國復甦力道不明確,但大多中國載板廠都是群翊客戶,因此先前的擴產計畫很可能延後,預期 2024 年營收會持平或小幅增加。在擴產計畫延宕後,下一交易日股價直接以殺一根跌停板,反應明年獲利成長預期下修的利空。
但筆者認為其並非取消擴產計畫,僅是視景氣狀況而調整進度,因此 PCB 設備至少在幾年內需求仍強勁的狀況不會有太大變化,只是先反應明年獲利成長較為平淡,卻有機會在 2025 年後有更多成長動能。
通常此類股價修正應以回檔買點看待,也確實短線止跌後即跟著台股反彈而重新走高;在整體族群已有輪動表現,且個股主要利多大致釋出後,預期短線上再連續創高的動能減少,但有利空壓回或修正整理至中期支撐位置都有值得關注的空間。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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