隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-輝達股價重振雄風 伺服器廠將跟進?
Oct 10th 2024
BigEcon
輝達股價再度來到歷史高點附近,台積電也再度站上了千元關卡,在即將到來的法說財報季,是否能帶來更多AI相關利多,成了值得追蹤的方向。
國慶假期前,大多伺服器組裝代工廠都公布了營收,受惠AI伺服器陸續出貨,以及消費性市場的旺季效應,幾乎都是達到今年新高水準。
今年來看看筆電、伺服器組裝廠,英業達。
英業達9月份營收562.54億元,年增18.36%月增8.12%,在今年7月後,再度創下歷史新高。反觀股價仍處於近一年來相對低檔,主要仍是在2023年間,大多AI伺服器組裝廠股價經過AI狂潮後,股價已先行反應太多,可謂營運展望相關資訊已變得更透明,導致即便開始繳出好的營運成績,也不見得能立即激勵股價,從目前股價仍是壓抑在8月份股災後跳空缺口下方,可看出市場尚未給予太多信心。
雖然英業達9月營收創歷史新高,但未顯著優於市場預期,因對其而言,輝達H200系列訂單是較完整出貨的月份,因此營收創高也是在法人預期內,反而創高幅度、還有Q4展望,都會因為其餘主要業務表現較為平淡,壓抑了今年全年的成長幅度。
英業達非GB200系列機櫃主要合作廠商,但透過出貨其餘周邊應用或搭配元件之產品,亦能享受到大型雲端服務商,持續增加資本支出之趨勢,而明年初東南亞新廠房加入量產後,獲利成長幅度更為可觀;在較保守估值看法下,股價至少回到今年上半年主要整理區間位置應不是難事、而若AI供應鏈得以在掀起一波熱潮,筆者認為法人對於概念股之本益比可再回到20倍以上水平,成為主要的股價推升動能。
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