隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-營建股再創高! 放眼未來獲利!
Jul 17th 2024
財報壹哥
近期營建類股再度點火上攻,除了在行業類別中,最不用考量土地、營造成本的代銷業者表現極其強勢以外,不少營業個股也都跟進衝出,究竟現在要從哪些方向來觀察標的?
首先,房市部分,很大的原因還是在於台灣的低利率,只要利率不要頻繁/快速調升,對於賣方而言,資金成本並不會變成很大的壓力,基本上收租或是等待預期的漲價,都能蓋過利率的負擔,這根本原因沒有改變的話,很難改變房價上漲趨勢;再者,供需部分,以現在各項打防政策而言,雖限縮部分投資/投機客的買盤,但同時也壓抑了供給(預設屋轉售限制、建築用地限制等),另若是對於賣方成本上的提升,其實終究也是轉嫁給買方,使得房價繼續推高;因而當前上升趨勢是沒有懸念的。
接著,目前資金面向,可看到有更聚焦兩種方向:一是明年甚至未來有更多建案入帳的企業,二是往房市看起來更旺,更能搭上科技大廠擴廠商機的南部商機。以過去談過1532勤美為例,今年有”勤美之森”建議大舉入帳貢獻營運的利多沒有改變,但因為成長主要落在今年,因此近期股價會有些利多實現後進入震盪觀望的局面,處於創高後的多方修正階段。而本週十分強勢的5508永信建,今年有多項將入帳的建案,同時因為高雄房市太熱,今年上半年營收已經年增134%,下半年也持續有高雄建案推升營運,同時也是內資法人持續加碼標的。
而在未來至少5年,每年度預計新屋完工金額都將大幅超過今年,具備很多成長想像空間之2542興富發,股價也連連創高。除了推案成長以外,企業在土地取得成本也相當重要;以近期在高雄車站附近,左營區福山段的建案為例,大約在106年下半年,分兩次取得將近900坪的土地,平均一坪價格大約為130萬台幣上下,對照現在地上共34樓,實價登錄一坪約45~50萬台幣來看,屬於利潤相當高的專案,而因為過去在南部取得不少成本相對便宜的土地,以大型營建業者來看,這就成了他們獲利可期的主要因素之一。後續營建股的觀察,可同步朝這幾個方向留意,並搭配股價位階挑選。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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