隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-半導體設備商機爆發,資金持續擴散中
Jul 3rd 2024
財報壹哥
台積電有望調高資本支出之利多,再度激勵市場資金流向半導體設備相關概念股,這週可說是設備股又一波行情點火的時機點,當然從相關類股的類股行情來看,6月中開始已經見到高檔整理後再度向上突破,並且走了一波連續創高的行情,因此有題材對於類股刺激很重要,但不少時候,類股中多數標的要強勢噴出前,已有相關跡象出現。
而在眾多半導體設備相關的上市櫃企業皆已吸引資金進場後,一定會有相對落後反應,市場發掘速度較慢之企業,今天就看看興櫃股,7631聚賢研發。
聚賢研發主力產品就是高科技廠房廠務供應系統工程,主要負責大宗氣體、特殊氣體相關的管路/供應系統,相關的規劃/設計/建造等業務。
在今年多數半導體領導廠商皆有擴廠計畫的背景下,任何與廠務系統相關之企業,若有順利搭上此趨勢接獲相關訂單,業績都是具備相當可觀的成長空間;以聚賢研發營收角度來看,去年12月營收一度月增135%大幅創高,研判與工程專案認列時程有關,可以當作是一個階段業務的完工,而今年3月起也見營收來到相對高水位,5月則是再創新高,顯示確實受惠到這波科技廠擴廠趨勢,營運動能強勁。
現在由於各個不同的科技設備廠皆有各自專業,以及廠房在建設好之前,不同階段性的產品服務,因此打群架便成了相當有優勢的一件事。若能透過集團效應或是相關企業的轉投資互相持有,同步接洽大型廠案並分食訂單的機會也更多,對於供需方而言都是好事。
而在評價部分,其2023年獲利即達到8.74元,今年有望上看一個股本水平,在今日尚未吸引資金進場前,等於本益比大約只有10倍左右,即便因為興櫃市場的關係,市場關注度較低,但具備投資價值的標的也終將吸引市場目光;今日初步發動或許不易走出連續性行情(跟相對冷門的關係較大),但評價上依舊不貴,除了關注其投資吸引力外,其餘類似模式之設備耗材場,確實可多加留意類似表現。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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