隼先生怎麼說#EP203|長天期公債差點貝爾斯登時刻;暫緩關稅下的情境分析與台股小作文思路 |
1:26 川普暫緩的重點「不是安穩90日,月底就有第一輪結果,而且適用10%非0%」 5:00 貝森特談話重點有二「個別量身訂做(終於認真談判)、特定貨品關稅並不適用」 8:40 重申短線目的是壓低FED利率、短債利率 10:25 本週差點發生貝爾斯登時刻,長債殖利率暴漲,地獄鬼門關走一回 12:35 FOMC開啟雙重風險後,已再三提醒大家「利差」動盪 16:07 因此長債Duration大、利差又擴大,更加劇長債暴跌,引發槓桿避險基金爆倉… 18:45 幾十倍槓桿的基差交易,本週差點引發金融海嘯的前兆訊號… 21:45 小結1: 「最近交易,2、30年期公債利差必然要密切注意!」 22:55 小結2: 「美債會是後續談判桌上必然的重點籌碼」 進入暫緩,針對談判的情境分析與量化預期: 24:13 非量化的談判新思路,盟友國對中國加高關稅換取對美關稅降低 25:55 量化的新稅率預期與猜測,(10%+原稅率)*0.5是短線情緒(程式單參數)分水嶺 27:17 若中長期稅率8~10%以上,將恭迎經濟衰退,因此還要有第二、三輪談判 29:55 先談判協商的國家將是好的訊號,以、日、台、越、韓將是最先談判 聚焦台股市場的籌碼與市場情緒思路: 32:30 沒想到上集分享的選擇權小技巧,4/10立刻又派上用場 34:30 持續聚焦流動性,融資斷頭減少T+2,開低走高爆大量…4/12 正式恢復流動性 36:35 短線看反彈,EPS估值根本算不出,重點是「日均價、小故事夠漂亮」 38:45 三大Hashtag: 關稅暫緩快速拉貨/出貨、 關稅影響相對小、低PE高殖利率 41:50 總結 -- Hosting provided by SoundOn
李洲在漲什麼? 跟漲力道強,轉盈潛力股
Jan 19th 2024
財報壹哥
3066李洲,股本8.3億元,2023年平均成交量不到200張,可說是相當冷門的標的;但在2024年1月,全球股市震盪劇烈環境下,成了連續上攻的強勢股,原因為何?
(1)跟漲行情。
小股票未有太多營運利多或討論度,但製作類似產品個股若有強勁表現,則容易出現跟進漲勢的情況。
李洲主要生產LED照明燈具、LED零組件、以及半導體零組件;在12月下旬,光電導線架廠2486一詮挾AI題材開啟了強勁漲勢,而李洲也跟進大漲。
(2)台積電行情。
1/19台積電在法說會釋出良好成績單,還有市場需求較為正向之展望後,股價向上跳空大漲;而李洲也有半導體事業部分,去年底時有釋出審慎樂觀之看法,配合此次利多而跟進上攻。
(3)轉虧為盈。
李洲2023上半年,單季都虧0.53元,第三季虧損下降到了0.02元;因近期股價波動大,公布10月每股虧0.19元,11月賺0.18元,以此趨勢來看,有醞釀轉虧為盈的趨勢,而虧轉盈也正是財報空窗期階段市場容易壓寶的對象。
整體而言,以當前台股高檔整理階段,補漲行情特別容易出現的情況下,大多時候偏冷門的3066李洲,成了跟進相關族群強勢股的補漲股,但其又同時具備轉機利多及搭上具話題性商機的產業,因而得以拉長其漲勢。
當前股價正好遇上約一年前隻整理區間,預期短線股價將受阻,並進入震盪創高之格局。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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