隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-護國神山法說前夕,關注設備股機會
Jan 17th 2024
財報壹哥
2024總統大選後,謝票行情僅短暫上演,台股行情表現弱勢,上市上櫃市場相繼來到1月以來低點。在弱勢修正格局中,從族群性相對強勢的類股中挑選抗跌股,是個不錯的選股方向。
恰巧週四為半導體業風向指標,台股護國神山台積電的法說會,即便有外資機構釋出保守看法,但產業今年開始復甦的事實依舊可期待,近幾個交易日,半導體設備相關廠商的股價,確實表現不差。
今天看到3068家登,主要產品為半導體設備中的光罩載具、晶圓載具、自動化系統等,營運與半導體產業的擴張及緊縮有不小關聯;而根據世界半導體貿易統計指出,2024年全年半導體市場可成長約12%,可說是扭轉並超越了2023年的衰退幅度;晶圓設備部分雖反彈的力道沒那麼強勁,但2024年全球半導體協會也預估有15%上下的成長率;晶圓廠也有持續擴建的趨勢,可說是處在的良好的產業趨勢中。
營運狀況部分,家登2023下半年營收有明顯連續增溫表現,而11月營收掉到當年低點主要是跟客戶有重新議價,產品出貨暫時中止,因此12月份就再度回到了9月、10月的水平,且因為11+12兩月的營收還是不及前面兩個月的加總,有部分訂單還會遞延到今年,因此短期營收仍有再向上拉升的空間。
至於在展望部分,當然台積電法說會有一定程度影響,因目前2024資本支出恐在市場景氣還不夠明朗下,有機會有不少下修空間,在股價連續橫向整理後有再向下測試年線之可能;但台積電3奈米製程的推進以及美國廠的設備持續拉貨,都是使家登全年獲利大幅成長之動能,中線上值得持續關注。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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