隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-漲價效應發威,強勢股不畏盤跌
Oct 19th 2023
財報壹哥
國際股市正面臨美國加重對於中國晶片管制,以及市場依舊不時會出現對於利率、通膨擔憂之情況,導致台股遲遲難脫離近幾個月的低檔區間整理格局。在此環境中,既然指數走不出趨勢,重個股輕指數或許是個好對策。
約一個月前我們分享了記憶體模組廠3260威剛,提到” 在記憶體價格不漂亮的階段,威剛存貨明顯增加,國際大廠減產動作持續擴大、終端庫存降低後,出現價格回升的曙光。報價反彈,就會使在上半年增加不少低價庫存的威剛,有更多的獲利空間,手中低成本的存貨搭配產品售價上漲,獲利率就有機會顯著提升,也成為後續值得關注的方向”
當時也可以看到,威剛 8 月分營收已達到 11 個月以來新高,大幅縮減今年營收的年衰退幅度;9月份營收更是月增12.5%來到2022年以來的單月新高,合併自結損益部分,稅前淨利達2.76億元,單月以超過上半年平均單季水平(上半年稅前淨利4.58億元)。
從獲利數字上,確實可看到獲利伴隨營收顯著成長,且從報價狀況來看,512Gb的三級單元NAND Flash報價約從8月底就開始反彈,相較於多數的DRAM產品,包含DDR3、DDR4等,約9月中下旬才開始反彈或是幅度很小,顯示快閃記憶體相關廠商可優先見到營運利多。
依照過往經驗,受惠景氣循環報價上揚之電子股或許在報價上揚趨勢發動前股價就已經反應不少;但在近期台股偏空整理下,這類當下具備實質利多且仍將持續成長的企業,便有機會持續吸引資金湧入。
另,若要從相關類股中挑選,建議可先從兩方向下手。(1)過去漲價循環啟動時,哪些企業獲利率隨之攀升幅度較高(2)存貨佔流動資產中之比例孰高。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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