隼先生怎麼說#EP174|Win now把握年底前AI機會,NVIDIA財報利空主因是反彈位階高 |
1:20 兩週前剛講完美超微,公司信任果然遭質疑 4:30 綿延的獲利才是長久的投資方向 6:25 NVIDIA2025Q2財報數據與預期 7:55 反彈位階大不同,輝達漲最多是原罪 11:16 Buyside預期其實也接近達標,新聞拿極端例子來說 14:12 營收、EPS大家都會看,毛利率少關注反而很重要 16:10 輝達財報本次核心利空是毛利率 17:15 本季與展望毛利率低,與Blackwell遞延的庫存費用有關 19:05 重新流片的費用過億,一次性影響相對有限 21:30 把握現在AI需求還在,能賺趕快賺! Win now. 23:15 營收年增率下滑非常合理,AI晶片爆發已經第5個季度了 27:25 AI需求仍未轉變: CSP+主權AI+other大買家的AI資本支出 30:10 硬體供應鏈出貨可期,遭NVIDIA帶動修正反而是好機會 34:55 NVLink、液冷散熱,仍是規格升級、議價能力高的零件 39:45 AI股投資機會,位階最為重要,資金補漲可期 43:24 輪動資金從何而來,FOMC前 債、金融股漲多修正 詳細圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3826 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-高還有更高,有望複製飆股行情之潛力股
Sep 1st 2023
財報壹哥
筆者兩週前提及之3715定穎投控,分享後兩週續漲40%,在內資法人連續買超及融資融券同步增溫帶動股價強漲下,成為盤面焦點。大盤低檔震盪過程中,仍有籌碼集中推升之強者恆強個股。
今天要談的標的可謂定穎第二,在定穎連續創高後,車用板相關企業也走拉出強勁補漲走勢。
2402毅嘉,跟定穎同樣屬於車用板比重很高的PCB廠。
毅嘉主要生產軟板及機構件,以軟板為大宗,而營收以產業應用類別分類來看,車用是最核心的一塊,從三年前車用比重不到 45%、兩年前超過5成,去年超過6成來看,毅嘉在產品組合調整上,車用軟板顯著增加,並減少手機、平板、光通訊等類別,正走在一條正確的道路上。
筆者今年Q1提出以下看法:針對車市部分,個人傾向非屬於成長性強勁的一年,因有國際研調機構預期23年汽車銷量較去年高,但幅度也屬於低個位數,且有可能因為全球消費力道回溫有限,再下修一些也不為過;反而應是用一個成長相對於多數產業穩健,且長期需求能見度高的市場來看待。
要說車用板有特殊重大利多,目前判斷上也不至於,但此類標的即有在盤面方向不明,主流類股續航力不足時,成為盤面關注焦點;毅嘉原先本益比即較定穎還高,但股價高檔整理過程大多皆較定穎高價,且毅嘉7月營收為今年新高、2016年來次高,顯示車用市場需求穩健。
此外,有關近期提到的南向擴廠趨勢,毅嘉也在馬來西亞設有製造中心,針對未來地緣政治不確定性也可透過全球化布局來抵銷;籌碼面上也可見大股東於今年上半年陸續增加持股,皆為股價提供波段推升力道。
近期股價再創波段新高,從比價效應及連續拉出兩根長紅K仍屬剛發動型態,技術面應仍有吸引後續追價買盤條件,為短中長期皆值得關注之標的。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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