隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-需求大增,擴廠延後創造短線買點
Aug 24th 2023
財報壹哥
台股逐步於半年線位置止跌反彈,在輝達財報利多帶動下順利跳空大漲站回月線上方,終結了跌破頸線後持續弱勢整理的空方走勢。而盤面焦點 AI 股人氣依舊,但短線籌碼影響而上下洗刷的情況仍嚴重,因此目前筆者在觀察,以短中波段角度看多,搭配短線逆勢進出是較好的操作策略。
上週分享在高毛利產品領域積極發展,營收獲利得以樂觀看待,同時也搭上正確的南向擴廠趨勢的 3715 定穎投控,一週以來續漲 16.77% ,表現相當強勢,顯示跳脫 AI 族群,具營運利多搭配股價走強過高之個股依舊有很大的表現空間。
而在多家廠商南向擴廠的趨勢下,提供相關廠房、設備業務之廠商便有機會獲得更多訂單,今天便來看看 6664 群翊。
群翊主要銷售 PCB (高階硬板、軟板、多層板及 IC 類載板等)相關設備,產品使用在塗佈、乾燥、曝光及自動化上面為主,是這波 PCB 擴廠趨勢下的受惠者。
今年累計至 7 月營收年增 3.26% ,主要因去年基期高,且今年在消費性電子疲弱下不易繳出亮成績,但去年在 IC 載板、封裝、 伺服器、汽車電子等領域上的布局有成效,因此今年得以使營收維持高檔水平,目前在高階 PCB/IC 載板需求仍強,以及南向趨勢所需的設備金額也不低,都是得以維持群翊營運的利多因素。
而上週五法說會上,董事長提及,明年上半年訂單能見度仍佳,但全球景氣尚有很大不確定性,尤其中國復甦力道不明確,但大多中國載板廠都是群翊客戶,因此先前的擴產計畫很可能延後,預期 2024 年營收會持平或小幅增加。在擴產計畫延宕後,下一交易日股價直接以殺一根跌停板,反應明年獲利成長預期下修的利空。
但筆者認為其並非取消擴產計畫,僅是視景氣狀況而調整進度,因此 PCB 設備至少在幾年內需求仍強勁的狀況不會有太大變化,只是先反應明年獲利成長較為平淡,卻有機會在 2025 年後有更多成長動能。
通常此類股價修正應以回檔買點看待,也確實短線止跌後即跟著台股反彈而重新走高;在整體族群已有輪動表現,且個股主要利多大致釋出後,預期短線上再連續創高的動能減少,但有利空壓回或修正整理至中期支撐位置都有值得關注的空間。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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