隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-中東戰事助攻原油黃金交叉,OPEC產能協議仍是主宰關鍵
Oct 5th 2024
隼先生
美國天眼+1,預警以色列遭伊朗空襲,原油應聲走揚
利用OPEC+「可能」增產與沙烏地阿拉伯放棄100元目標價的訊息,期貨報價在破底邊緣徘徊,而完成洗盤殺多後翻多逆轉,關鍵就是美國對中東戰事再開預警,與拜登頻繁的模稜兩可回應,引發市場擔憂與投機想像空間。
事件與時間點(美東時間):
※10/1 美國向以色列通報「伊朗正打算向以色列發射飛彈」,而幾小時後100多枚導彈來襲
→原油破底翻,5、20MA死亡交叉
※10/3提問拜登,是否支持以色列襲擊伊朗石油設施時,回應:「我們正在討論」並未明確否決
→原油續彈,創下一年來最大單日漲幅,睽違近3個月站上季線。下一步是站上季線扣抵位置,若能在近一個月以盤代跌,將能完成全均線翻多
相關商品報價: 原油5、20MA黃金交叉,且初步突破季線
相關商品報價: 高盛原物料指數,在中國政策與降息助攻下先行止跌
而原物料方面,別忘了上一週文章提到的中國影響,以及降息對非AI產業都有疊加的助攻影響。包含銅價、鐵礦砂等重要報價都在近期出現破底翻。從高盛原物料商品指數(GSCI)報價可看出,原先已經止跌的走勢,加上最大權重的原油助攻,突破短中期所有均線。
短線因戰事的投機行情雖存在,但OPEC生產供給彈性仍大,擁有主要議價能力
本波漲勢自然與情緒反應較大相關,加上空頭已久的估值跌深反彈為主,但若真論及供給面影響,則估計依戰事程度而定,目前預估如果以色列對伊朗下游煉油等小型基礎设施攻擊,將造成30~45萬桶/日影響。而如果對出口港口與運輸管線設施進行重大打擊,最多可直接影響150萬桶/天的石油供應。而目前全球原油供需的規模約為1億桶。
目前OPEC的協議減產,人為控制影響約有600萬具立即生產能力的潛在產能,因此研判相較中東戰事,中長期合理估值仍是控制在OPEC整體手中
觀點:短線情緒與避險資金大過供需基本面
因此與上週提及中國概念股的觀點類似,目前的需求回升仍待確認,上檔天花板仍然存在,但跌深後的急彈,為軋空與投機行情創造短線機會,後續以月線走平跌破/收盤價大於季線扣抵,孰先發生,為多空兩股勢力的時間賽跑。
而根據FED統計研究,原油每上漲10%,將會直接的帶動0.5%的通膨率,尚不包括間接影響至其他細項的循環效果。因此短線對於美債的壓抑也將是直接性的,而下週CPI尚不被此事件影響,數據波動尚仍不需過度擔心。
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析,並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面,有獨道見解。 著重由上而下,股匯債整體趨勢預測,擬定交易策略。
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