隼先生怎麼說#EP241｜全新AI晶片推出，零組件規格升級的多空小故事解析 |
1:28 NVIDIA Rubin的算力、TCO數據，與其他5個AI晶片 3:58 記憶體擴散效應，貴且有瓶頸仍是AI伺服器的核心 6:00 Bluefield4協同管理SSD池，解決推論端的KV cache 9:06 AMD的HBM4堆疊與頻寬，弱於NVIDIA，也是一例 11:05 記憶體採購策略更重要，擴大影響大AI加速器/買家本身 14:15 記憶體解方還是只能有兩個: 中國擴產與AI需求放緩 16:56 Rubin 2026的全年展望與機櫃出貨數字 19:30 VeraRubin伺服器零組件的全面升級一覽 20:40 散熱改用溫水，剃除冷水機(chiller)以省電 22:10 機櫃內散熱元件TAM提升，ASP大多提升，不應錯誤解讀 24:08 M9材料未採用，錯殺又來了!? 2383台光電一日觸及跌停 26:39 Midplane的導入，無線纜、孔洞的盲差設計加速組裝 28:00 Credo、貿聯-KY AEC與此無關，機櫃內的電線才該殺 29:36 台股的主動基金/ETF賣超，跟追買台積電的籌碼操作有關 →00981A是最具指標的廠商，甚至去買0050、0052 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-原油扭轉4個多月空方趨勢，僅差最後一腳!
Dec 14th 2024
隼先生
技術面低不過低築底，高過高亦有籌碼、政治面支撐!
上圖為布蘭特原油期貨的走勢圖。若以7/19長黑棒跌破54MA(圖中紅色標示)起算，原油走勢一路呈現均線下彎且反壓。而空方結構最核心的觀點就是高不過高、低過低的趨勢與慣性。因此低不過低是波段止跌的第一要件，從9月中以來已未再破底，但尚未有過前高表現，但從籌碼、總經基本面有激勵進一步向上突破的機會，並且20、54MA扣抵進入低檔，若能突破就能完成關鍵均線走平且站上，正式終結空方慣性，展開底部起漲，以價差角度亦可謂當前是風險報酬比佳的標的。
籌碼面利多資訊: 避險基金原油期貨空單正在平倉
圖中淨空單部位的變化分時段來討論:
※4~7月呈現價跌與反彈，皆持續加空→ 多空對決空方獲勝，多殺多破底盤跌
※7~9月複製加空後破底，但盤跌至9月又一波加空後無法破底→ 形成築底
※9月至今空單大舉回補，寫下多個月新低→可關注若空單續減，且搭配價漲突破，就形成成正式翻多
供需面的資訊補充: 短期政治面訊息偏多、中期關鍵是川普通膨預期
※川普上任的通膨預期，機構法人若對此有疑慮與風險考量，通膨對應的正相關產品原油，是流動性佳、也好操弄軋空的價差產品。貢獻通膨趨緩良多的原物料，可搭配黃小玉期貨留意築底翻多跡象。
※IEA(美國能源署)雖仍看衰油價將供過於求，但上調2025年的需求展望增幅9萬桶/日，將年增110萬桶/日，主因是中國更多新的經濟刺激措施，使全球石油消費量為1.039億桶/日。
※地緣政治: 拜登即將下任與歐洲盟友協議加速制裁俄羅斯；並且川普一反選前常態，宣布擴大制裁伊朗是短期內的催化劑
→總歸而言，逼近川普上任的機構法人風險調控，原油與原物料是一個故事合理，也低檔具備空間的商品，以佈局角度風報比合理；以資金角度，若通膨的短期恐慌與股債雙殺出現，先儲備好適當的避險資金停泊機會，有備無患也不致於屆時兵荒馬亂。
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析，並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面，有獨道見解。 著重由上而下，股匯債整體趨勢預測，擬定交易策略。
隼先生怎麼說-先知先覺 而非牆倒眾人推
Oct 17th 2020
隼先生怎麼說-盤中零股交易上路，高價股定生死
Oct 23rd 2020
隼先生怎麼說-別再追空! VIX期限結構看門道!
Oct 30th 2020
留言
訪客
