隼先生怎麼說#EP212|Circle與CoreWeave的IPO蜜月行情,本波多頭投機氣氛關鍵 |
1:02 以色列、伊朗成為空方催化劑,但更看重的還是投機股、IPO股 4:08 3月IPO前,就已預告CoreWeave對NVIDIA的股價槓桿效應 7:25 Circle更新,IPO第七天,蜜月行情救活比特幣維持高檔 9:08 川普政府Genius法案推動穩定幣,成為美元美債浮木 11:15 穩定幣市值2500億到2兆,未來3年新增美債需求無虞? 13:30 穩定幣的核心需求: 調整槓桿的配置(存量)、交易需求(流量) 16:04 美元美債等傳統金融體系槓桿擴大! Circle股價為當前指標 19:20 CoreWeave股價外溢到NVIDIA,再擴散到AI供應鏈投機氣氛 22:45 4月底以來從未走平且跌破的5MA,蜜月行情告終 25:45 結論: 牽一髮動全身,多頭投機氣氛看兩檔指標準沒錯 27:20 超漲超跌是日常,順勢操作(技術面)與合理估值(基本面)要個別運用 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-四大CSP業者財報,股價漲跌主要反應位階與支出
Nov 2nd 2024
隼先生
以下整理幾個對比的數據,首先是三大雲端服務的年成長率走勢,本季全面回升Google再次登頂
而資本支出方面(如下圖),
Amazon非傳統科技公司,其資本支出數字較高,主要是因為含融資租賃項目,且尚須排除電商相關的硬體設備等,綜合而言,微軟與META仍是AI資本支出最多的前二名,也是本次股價重挫的兩檔個股。雖全數廠商都仍對AI資本支出抱持增加態度,但是本季暴增、下季再增,明年繼續增的只有微軟與META(灰、藍色直條),因此投行對於AI回報會相對嚴苛,也就難已達標,構成本次股價利空反應的重點。
最後呈現的是股價位階,當股價高就有較高的財報期待與要求,綜合來看,經歷24Q2、Q3的財報季,整體呈現的是位階校正,以季線乖離、100日線乖離來看相差並不遠,因此並未有特定公司產生股價立即的壓力,進而導致支出必須臨時喊卡(公司都仍繼續投資,只要股價反應不要太大)
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析,並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面,有獨道見解。 著重由上而下,股匯債整體趨勢預測,擬定交易策略。
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