隼先生怎麼說#EP134|高盛&小摩看多原物料的用意!? |
1:21 有趣的時機點: 報告都是在CPI公布前就已發出 5:35 要先知道高盛的立場-堅定的多頭、政府的好幫手 7:28 不管市況好或壞,高盛都不會輕易喊話看壞(實際上會有動作) 8:25 小摩的首席策略師kolanovic也是堅定多頭,但近期很反常!? 11:10 高盛的看法是:「利率見頂,實質需求改善」 12:13 高盛的預測:「GSCI 總報酬指數預測12個月長21% !」 14:00 原油漲31%!!! 工業金屬漲17%(看好銅、鋁在新能源的廣泛應用、看壞錫、鋅) 15:35 隱含100元的原油這你敢信,而且又是妳高盛? 16:35 GSCI是高盛編制的指數,有些賣方銷售的吹捧意味 18:45 從另一份高盛報告: 「S&P500 明年目標4700,上半年前皆是4500(持平)」 21:30 股市平平、選擇做多原物料的策略,不是高盛第一次! 23:35 小結:高盛的動機-銷售賣方吹捧與投資部位潛在策略移動 24:50 kolanovic的看法與高盛的資金策略佈局相似 27:00 我對原物料的看法有兩個重點 27:45 不認為原物料基本面全面轉強,中國相關產業還是太低迷 31:15 關注天災的特定影響:散裝航運運價、鐵礦砂、糧食(期貨), 37:10 當資金布局有往非主流、避盤勢的需要,原物料預測會是避風港、輪動要角 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3668
投資前緣新觀點-從反送中角度觀察美中貿易大戰
Jun 20th 2019
財經諸葛
近期鬧得沸沸揚揚的香港反送中事件,號稱兩百萬人上街頭抗議,引起全球高度關注,加上激進派人士跳樓犧牲,更是激起香港人民反中、反林鄭月娥的高昂情緒,其實法案的本意是正面的,原本希望在國外的罪犯能有法條定罪,但是卻引起了港人不滿,主要還是牽扯到一國兩制及主權問題。
反送中事件的導火線
主權訴求就是犯罪應該依照香港法律而定,並非中國政府濫用權力、任意定罪,重大罪刑者當然需要有法律制裁,筆者認為本次事件爆發的核心正是「政治犯」。 部份六四事件的民運人士都是透過香港政府才得以引渡到美國,若反送中條款通過,則只要中共當局一聲令下,當時這些反政府人士與協助逃亡的機構就有合法理由被前返回中國,下場自然不會有多好,這才是整起事件的引爆點。 香港政府當局的處理手段相當失敗,明眼人都能看出林鄭月娥幾乎等於魁儡政權,原本人民與立法局就對領導團隊感到反感,加上這次主權危機,很明顯中國所強調的「一國兩制」早已蕩然無存。
從反送中延伸至美中貿易的衝突
目前正值美中貿易大戰,中方的一舉一動皆影響市場動向,關稅戰截至目前為止,美國與中國其實是兩敗俱傷,回到近期市場關注的 G20 高峰會,透過這次的反送中事件,筆者推測習近平肯定會與川普總統會面,這次的暴動竟然能夠動搖中共當局,林鄭月娥道歉,暫緩逃犯條例的修訂,透露出了中國軟化的態度。 其實從去年的美中協商就能夠觀察到,中國一直都處於被動地位,習近平或是其他官員的發言不會針鋒相對,並不是以強硬的態度對抗美國,因此筆者研判美中重回貿易協商的機率相當大,否則金融市場與中國經濟將呈現「硬著陸」,也就是崩盤。
投資前緣觀點
由中國政府對反送中事件的軟化態度,筆者合理推測習近平參加月底 G20 的機率相當高,短線市場肯定會以利多看待,但月底 G20 只是形式上的見面,雙方協商難度將日益增加,談判的關鍵議題仍在技術移轉、智財權等問題,在邊打邊談的前提下,研判金融市場將持續受到消息面影響。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
投資前緣新觀點-論降息與市場波動
投資前緣新觀點-市場瀰漫敏感又脆弱的投資氛圍
Jun 26th 2019
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