隼先生怎麼說#EP174|Win now把握年底前AI機會,NVIDIA財報利空主因是反彈位階高 |
1:20 兩週前剛講完美超微,公司信任果然遭質疑 4:30 綿延的獲利才是長久的投資方向 6:25 NVIDIA2025Q2財報數據與預期 7:55 反彈位階大不同,輝達漲最多是原罪 11:16 Buyside預期其實也接近達標,新聞拿極端例子來說 14:12 營收、EPS大家都會看,毛利率少關注反而很重要 16:10 輝達財報本次核心利空是毛利率 17:15 本季與展望毛利率低,與Blackwell遞延的庫存費用有關 19:05 重新流片的費用過億,一次性影響相對有限 21:30 把握現在AI需求還在,能賺趕快賺! Win now. 23:15 營收年增率下滑非常合理,AI晶片爆發已經第5個季度了 27:25 AI需求仍未轉變: CSP+主權AI+other大買家的AI資本支出 30:10 硬體供應鏈出貨可期,遭NVIDIA帶動修正反而是好機會 34:55 NVLink、液冷散熱,仍是規格升級、議價能力高的零件 39:45 AI股投資機會,位階最為重要,資金補漲可期 43:24 輪動資金從何而來,FOMC前 債、金融股漲多修正 詳細圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3826 -- Hosting provided by SoundOn
投資前緣新觀點—行情熱過跨年,如何應對才是正解
Jan 3rd 2024
財經諸葛
符合民眾的展望與想像,信心、股市相符相成
道瓊指數火熱的走勢,延續的時長超乎多數人預期,走到跨年還是不回頭,零星的創高行情不時出現,震盪墊高的格局並未改變,信心維持強勁但稱不上熱情激昂,從量能縮減以及狹幅的漲勢並未大漲,價量都表現出此現象。
從各項數據來看,美元指數、公債殖利率緩步壓低,而比特幣持續推升,種種數據可說是一面倒的傾向於有利風險性資產,持續支撐了氣氛與股市,因此要扭轉當前的格局,並沒有明顯的破口,即使從原油走勢上來看,反彈也出現反壓,並未一路倚靠紅海危機就此飆升。
許多人期待或預期打破僵局的還是FED,最熱議的說法是降息的時點落在Q3(下半年),並且股市近期如此強勁的連續漲勢,FED就更沒有必要有提前降息的舉動,與市場的預期落差,可能會是一種情境,但筆者認為這個行情就是誰也說不準,才走到年末都不回頭,FED本身也猜不透,畢竟這之間多少有發出平衡市場的言論,但也不見得有成效,因此面對行情,漲多終究會修正,可以等待時機,但何時到來誰也說不準,最佳的做法還是把握順勢操作的機會積極操作,就像這幾週以來的建議,等到行情變化由順轉逆的那一刻,再動態調整。
選舉年到來,台美候選人口條的差距
台股本週走出脫離黏滯盤勢的紅K,並且在新台幣續升的條件下,外匯資金買盤的支撐,使得下影線與權值股撐盤,助益於台股維持高檔創高。
隨著選舉年的到來,台灣走在最前頭,已經進入最後倒數階段,因此政見發表會、正副總統的辯論會,都在近期陸續舉辦,對比於美國,雖然大選還早,但初選階段開跑,也有許多辯論會、政治場合使候選人們發表意見,筆者從中就觀察出明顯的差距。
對於議題的反應速度、口才表達能力,都遠勝過台灣,也就是說一場合適的選戰,應該是「每位候選人表達清楚自己的想法,讓民眾了解並自由選擇」,但台灣的候選人,或許是部分民眾偏好或期盼默默做事的性格,導致了在各黨篩選候選人時,口條差距並非首要選項之一。
投資前緣新觀點
舉兩個近期常被問到的問題來舉例,作為操作策略與方向上的總結。
首先,股市看似非理性,操作是否該理性? 筆者認為在報酬預期上不能過度浮誇,並且在滾動修正標的看法時,要抱持冷靜與理性,才不會意氣用事,跟股票談一場沒有好結局的戀愛。
另外,針對於大選逼近,誰當選,對股市最有利的疑問也不少,筆者認為特定人物的當選對於台股是短暫的影響,因為還須與國際趨勢相結合,並且多數公司需要的是明確且穩定的環境,來調整決策,誰當選的長期影響是有限,除了少數營運無法自主,不靠政策無法過活的公司,會出現一翻兩瞪眼的股價變化,那這當然不會是具備長期成長潛力的好標的。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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