隼先生怎麼說#EP215|美元指數持續走低,7月資金水位審慎節制為宜 |
0:55 美元指數重點在週K結構,政策連動大趨勢,不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破,時間:期中選舉還久,趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數,顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績,利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後,避險情緒持續加溫,等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過,減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用,債務上限調高,TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化,減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布,觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預,季底結算從12%變9.9%, 22:52 許多台股公司面臨10%匯損,本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布,留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in,多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-輝達股價重振雄風 伺服器廠將跟進?
Oct 10th 2024
BigEcon
輝達股價再度來到歷史高點附近,台積電也再度站上了千元關卡,在即將到來的法說財報季,是否能帶來更多AI相關利多,成了值得追蹤的方向。
國慶假期前,大多伺服器組裝代工廠都公布了營收,受惠AI伺服器陸續出貨,以及消費性市場的旺季效應,幾乎都是達到今年新高水準。
今年來看看筆電、伺服器組裝廠,英業達。
英業達9月份營收562.54億元,年增18.36%月增8.12%,在今年7月後,再度創下歷史新高。反觀股價仍處於近一年來相對低檔,主要仍是在2023年間,大多AI伺服器組裝廠股價經過AI狂潮後,股價已先行反應太多,可謂營運展望相關資訊已變得更透明,導致即便開始繳出好的營運成績,也不見得能立即激勵股價,從目前股價仍是壓抑在8月份股災後跳空缺口下方,可看出市場尚未給予太多信心。
雖然英業達9月營收創歷史新高,但未顯著優於市場預期,因對其而言,輝達H200系列訂單是較完整出貨的月份,因此營收創高也是在法人預期內,反而創高幅度、還有Q4展望,都會因為其餘主要業務表現較為平淡,壓抑了今年全年的成長幅度。
英業達非GB200系列機櫃主要合作廠商,但透過出貨其餘周邊應用或搭配元件之產品,亦能享受到大型雲端服務商,持續增加資本支出之趨勢,而明年初東南亞新廠房加入量產後,獲利成長幅度更為可觀;在較保守估值看法下,股價至少回到今年上半年主要整理區間位置應不是難事、而若AI供應鏈得以在掀起一波熱潮,筆者認為法人對於概念股之本益比可再回到20倍以上水平,成為主要的股價推升動能。
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