隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-網通產業迎曙光 低檔醞釀轉折
Sep 26th 2024
財報壹哥
網通市場沉澱許久後,近期出現越來越多市場將迎來復甦的聲音。主要是這一兩年來,面臨市場不景氣,廠商面臨庫存須持續調整的窘境,而上半年原先預期的復甦契機也尚未明顯發酵,如美國一年多前推出BEAD法案(寬頻公平/接入/部署),目前仍處於早期階段,還沒讓更多電信標案開始針對網通產品拉貨。
今天來看看網通指標股中磊。
中磊是寬頻設備廠,提供電信寬頻解決方案。如同前述提及,目前網通市場仍處於低谷復甦階段,中磊營運尚未見到明顯起色,今年至今營收年減5.2%,8月營收創下今年來新低,以營運表現來看,從Q2以來仍在走下坡階段,股價也確實照此趨勢在Q1創新高後開始修正。
今年剩下Q4,公司經營層對展望看法仍是相對保守,多數電信商或企業客戶都還有庫存調整動作,但國際網通大廠皆有表示,見到北美市場復甦表現,包含像訂單B/B值超過1,電信大廠也有新產品開始出貨等,再搭配BEAD法案有望在年底開始加快釋出總額高達400多億美元的補助金,有利於設備廠商營運走揚。
產業復甦以外,Wifi規格提升也是另一項利多,當AI熱潮帶動Wifi 7滲透率將快速提高後,商用化趨勢帶動終端產品換置需求也會很可觀;其實今年上半年就有見到網通業者加速推動,在下半年先開始見相關產品放量出貨後,明年開始有望見滲透率快速擴大。
當前股價成交於約不到15倍本益比範圍,若搭配產業市況回溫,評價重返先前15~20倍的機率頗高,相關產業類股皆可作為中期留意方向。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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