隼先生怎麼說#EP212|Circle與CoreWeave的IPO蜜月行情,本波多頭投機氣氛關鍵 |
1:02 以色列、伊朗成為空方催化劑,但更看重的還是投機股、IPO股 4:08 3月IPO前,就已預告CoreWeave對NVIDIA的股價槓桿效應 7:25 Circle更新,IPO第七天,蜜月行情救活比特幣維持高檔 9:08 川普政府Genius法案推動穩定幣,成為美元美債浮木 11:15 穩定幣市值2500億到2兆,未來3年新增美債需求無虞? 13:30 穩定幣的核心需求: 調整槓桿的配置(存量)、交易需求(流量) 16:04 美元美債等傳統金融體系槓桿擴大! Circle股價為當前指標 19:20 CoreWeave股價外溢到NVIDIA,再擴散到AI供應鏈投機氣氛 22:45 4月底以來從未走平且跌破的5MA,蜜月行情告終 25:45 結論: 牽一髮動全身,多頭投機氣氛看兩檔指標準沒錯 27:20 超漲超跌是日常,順勢操作(技術面)與合理估值(基本面)要個別運用 -- Hosting provided by SoundOn
投資前緣新觀點—揮別輝達財報公布,市場關注蘋果新機發表的契機
Sep 2nd 2024
財經諸葛
穩健的美國經濟環境,市場消化短期事件與數據公布後緩步向上
道瓊指數在率先創高後,因輝達公布財報產生連帶的震盪,雖呈現明顯壓抑的漲勢,但強於所有主要指數的態勢不變,美股跌科技股,但其他類股指標龍頭支撐,因此觀望投資氣氛濃厚,但仍偏樂觀。
而科技電子股中,強勢領漲的是蘋果,前一波估值修正與NVIDIA難兄難弟,但在iPhone16 作為蘋果第一代AI手機的號召下,吸引大波換機潮的想像,目前反彈到230元附近的前波高點附近。也因此藉著NVIDIA的財報公布,其實是一個很好的投資時機,整理出整體AI各方面發展的潛力,目前AI的手機應用是熱門焦點,而AI伺服器利空消化,軟體方面則暫時冷卻,但未來需求強勁成長,股價的修正回測,帶來了後續許多投資布局機會
美國的經濟數據趨於穩健,PCE、GDP公布符合預期,溫和的軟著陸仍是投行法人的共識看法。因此大幅度修正或悲觀的看法,大可不必,市場雖持續觀望就業狀況,行情上檔壓抑是必然,但伴隨更多數據公布與9月降息,股市仍能緩步向上。最後,選舉的影響固然存在,但暫不影響股市發展,畢竟美國優先、製造業回流的政策路線,事實上從川普到拜登都是延續的,因此短線的波動因子,筆者認為優先觀注FED的動向。
蘋概供應鏈資金蠢蠢欲動,台灣肅貪行動帶來政治動盪
台股本週平穩的橫向走勢持續,漲跌幅持續壓縮,在月、季線之間量縮震盪,AI相關標的,在輝達財報影響下的震盪回測,然而取而代之的是蘋概股蠢蠢欲動,雖然尚未如先前半導體設備、機器人那般佔據市場版面,而漲幅尚未擴大,但資金已悄然進駐布局,短線抗跌支撐表現。
相對美國而言,已經大選結束的台灣,正面對的政治動盪是新政府的肅貪行動,從自身的黨員到在野黨主席,無一不帶來大篇幅的新聞版面,筆者認為,民主國家為了執政而戰,選戰的手段之一就是揭弊,作為政治人物,本來就可受公評檢視,必須在自身的清廉與政黨管理下功夫,接受競爭對手的挑戰,真理才會愈辯愈明。
投資前緣新觀點
而歷經政治動盪,作為一般民眾可不能只是置身事外看好戲,因為每個人都會面對到危機,冷靜的決策與應對永遠是最有價值的能力,就如同投資決策,台股7/11起跌,8月初再急跌,波段最多跌4000點,恐慌過程做了什麼動作,反彈到現階段,下一步的操作策略是如何,都是要秉持冷靜思考,事先擬定與動態調整的
目前反彈的動能趨緩,進入小幅度區間震盪,以盤代跌量縮穩住盤勢。可觀察月線的支撐,期盼能否將觀望的盤局,再度點燃投資氣氛與信心,整體而言,筆者認為現階段趁量縮整理,對許多個股標的,反而是一個很好的投資切入時機,在整理過後走出緩步向上突破的走勢。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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