隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-半導體設備仍強,有誰還沒漲到?
Oct 17th 2024
財報壹哥
這波半導體設備類股的多頭行情,目前都還沒看到終點,在半導體晶片廠持續擴廠、雲端服務商持續擴大資本支出之趨勢未改變前,對於必要之廠房/設備,理所當然地帶動相關廠商的業績及股價走揚,而因相關類股數量太多,主要客戶及產品應用方向也不太相同,從CoWoS封裝趨勢最直接受惠的廠商領漲後,到傳統半導體設備廠、及陸續增加半導體業務之PCB設備廠,都成了資金輪流拉抬的對象。
在這樣的輪漲環境中,難免會有發動較慢,資金未明顯進駐之標的;今天來看看經過長時間高檔整理後,股價再度拉高之3551世禾。
世禾主要提供製程設備之精密清洗服務,應用於半導體、光電設備;屬於設備產業鏈中,偏向中游部分,會先等待上游設備商之各項設備或零組件組裝完成後,再由世禾進行化學及機械除膜與精密洗淨,進行特殊表現處理,以符合下游包括半導體晶圓代工、面板、設備原廠等客戶所需。
世禾今年4月至7月,營收連續創新高,8、9月雖皆小幅月減,也都維持高檔水準,可預期在未來更多先進設備陸續交付晶片生產者後,世禾目前業務穩定之特性,搭配整體接單量提升,將可吸引更多法人追蹤關注。
世禾幾乎沒再召開法說會,上次大約是接近三年前的時間,因此鮮少會看到法人出具研究報告,這也是為何在設備股中,其股性相對溫吞之原因,在短線上吸引量能進場後,將可有效擴大近期熱度;同時其預期也有淡出部分光電/太陽能業務之動作,未來可使半導體產業佔營運比重更加集中之優勢,增加市場願意提高本益比評等之機會,值得持續追蹤。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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