隼先生怎麼說#EP156|AI科技股財報高峰,投行檢視變現能力但不算嚴格 |
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投資前緣新觀點—FED不因短期數據改變方針,被低估的標的仍是首選
Apr 15th 2024
財經諸葛
降息時點短線影響,資金足夠持續對成長標的有利
道瓊指數一週以來連續下跌,出現久違地跌破季線,這事實上符合FED希望的走勢,因此近期見到止跌跡象,反應的就是不希望市場過熱,使得加劇通膨的新變數產生,因此冷卻過後會見到支撐,以道瓊指數的角度,預期季線呈現假跌破,而上檔40000點有壓。
AI高檔撐盤伴隨行情稍作休息,整體仍然維持多頭氣氛,而PPI數據的公布顯示通膨未加速,討論到FED降息進程的議題,許多委員發表談話喊出:「不急著降息」,使得市場預期降息延後至第三季,引發市場動盪,但筆者研判今年降息不只是單純通膨數據的短期變化,更重要的是FED也會衡量當前5%以上的利率環境,包含放貸、不動產等市場是否能忍受,畢竟要顧及到經濟及金融皆穩定。
5%高檔高利率,比特幣都能創高至70000美元附近,並且股市的本益比與法人目標價對應的估值仍維持墊高,這表示資金是夠的,因此降息的發生只是一個態度,實際上,AI標的的發展與獲利成長,仍然是法人集中押注、近期抗跌的標的,因此關於科技龍頭股的股價與下半月的業績公佈,肩負市場信心的重任,筆者對緩步漲升的態度不變,建議持續布局成長股的財報公佈表現,而跌多個股若缺乏展望仍無法聚攏資金,不一定是適合低接標的。
短線資金首重話題性,業績成長是漲勢延續關鍵
台股相對國際股市,屬於短中波段最強的位階,沒有明顯回頭,本週台積電的拉動再度推升台股,筆者對台股在20000點以上有強勁信心,震盪有撐的表現將持續出現。近期中美互動上,在歐美對中國電動車的傾銷指控後,葉倫在清明期間赴中訪談,呈現關係緩和,尤其對比烏俄戰事、以色列與中東國家的衝突,兩岸的關係相形穩定,降低外資法人原先的擔憂。
強恆強的台股漲勢,顯現先前所提,台股短波段操作大有機會,因此操作面上,沿著上揚均線操作是一大要點,當然短波段的漲升,要延伸到漲勢持久,還是要回過頭到實質業績展望,因此話題性是短線資金聚攏的關鍵,但包含重電、AI伺服器與半導體週邊等等強勢很長一段時間的類股,反應的是成長甚至創高的月營收、季獲利、潛在訂單,例如近期的重電股,除了搭上520政策題材外,台電訂單到美國基建的外銷大餅成長展望,更是法人看重的關鍵。
投資前緣新觀點
目前選股仍然是關鍵,集中特定幾個類股的行情,對許多投資人來說,面臨到標的不漲、持續震盪弱勢的難題,筆者建議針對手中標的,視成長展望與操作動機調整,若是想短波段操作自然需要汰弱留強,然而若成長性未改變,中長期持有上不需要殺低砍出,因為全球經濟與台股展望不需要悲觀,持續布局法人會關注的重要議題,選擇具備成長展望的標的,是當前投資的最佳選擇。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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