隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-Q4作夢行情啟動,營收沒起色是機會
Oct 2nd 2024
財報壹哥
時序進入第四季,在即將公布9月營收後,市場對於大多公司前三季的獲利預估,將大致有了心理定見,而11月中的Q3財報公布完畢後,也將進入較長時間的財報空窗期;在此段期間通常為所謂的作夢行情發酵時期,因缺乏了短期的財務數據公布,剛好又進入了會計年度的轉換期,新一年的成長機會成了市場資金更加關注之焦點。
在作夢行情中,已發生的基本面利多大多對於股價不會有太大激勵效果,因此若有因為營運強勁而股價先行反映上漲之標的,反而漲多後較容易失去進一步動能。反之,若近期營運業績表現相對平淡,但明年有較大想像空間之標的,就有了更多股價發酵空間。
以6438迅得為例,今年度僅7月及9月營收為年增,雖9月營收不差,也是今年次高而已,非屬已見到明顯成長動能之個股,但近期股價表現異常剽悍。籌碼成了最主要因素,近期短期籌碼及大資金水位籌碼明顯增加,成為股價短期飆升之催化劑,但也要有相關利多得以拉抬才容易吸引市場追價資金。
今年Q2時筆者曾分享,自動化設備廠迅得,應用領域以IC載板及PCB為大宗,整體產業相當成熟,算是設備廠之中利潤率較低的廠商,而半導體業務在去年佔比上達到倍數成長,接近四分之一比重,也成為了後續市場關注的焦點。
7月中上旬時其透過重訊發表了桃園廠房出售的動作,雖對其業外收益部分,認為非恆常性業績部分不會對股價有太多激勵效應;但若有提前賣場入帳,其桃園新廠的量產時程也有望提前,同時泰國廠部分在明年順利穩定提供產品,將得以搭上諸多科技廠前往東南亞設廠之商機,也成為未來的營運動能。先前提及,迅得過去是穩定年賺8.5~10塊錢的公司,在股價約百元上下長時間整理時,本就具備相對合理便宜的價值,在目前營運仍受到壓抑,股價相對其於半導體設備股處於較落後的位階時,顯現了在這作夢行情啟動的時間點,朝這類型”股價尚未明顯反應利多題材、短期營運未繳出漂亮成績、明年具備不差的轉機或成長動能”標的,應有不錯的研究價值。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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