隼先生怎麼說#EP194|DeepSeek使AI股再評價,2月利空主軸將是川普混沌政策 |
1:00 休市期間各種多空因子,呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%,龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型,好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬,H100不能明講,但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…,節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升,運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求,反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商,浮現疊床架屋AI開發生機 23:55 資金全面押寶軟體股,賭的是全壘打(暴漲)不是打擊率! 25:00 類股:ASIC>GPU;估值再評價,低位階有優勢(ex:設備股) (二)關於川普的政策: 30:00 1/31美股開高走低,剛發酵關稅利空 31:18 川普代表混沌(Chaos),混亂中立的瘋子 34:50 關稅負面效應: 美國部分產業反而有外移推力 36:40 關稅實施翻倍對財政赤字微乎其微,重點是政府支出 38:17 削減政府支出(經濟衰退)VS財政赤字跳票,兩難存在 39:25 開市主要反映DeepSeek補跌,川普的政策利空才是2月主軸 43:15 中長期通膨預期,留意2/12(CPI)、18(關稅)、20(台積董事會) (三)關於開市後的資金變化與操作思維: 44:50 開市跳空測試整數關卡23000,心理、技術面追價停損點位 46:50 日均價受ETF助跌影響,低接換股很可能要等尾盤再買 48:35 沒有法人的中小型股,漲跌家數差反映內資大戶情緒(跌多久?) 50:00 運動外銷、觀光餐飲,與利空基本面無關,有無避險資金(避免斷頭) 51:20 總結與下集預告(回歸週六週更) -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-價值股變飆股!? 大漲4成背後的秘密!
May 25th 2023
財報壹哥
近期台股行情依舊很熱, AI 、軍工、觀光、儲能這四類族群可說是盤面資金最青睞的方向。這陣子筆者多次談到軍工相關的國防航太,除了看到國防預算支出大舉增加、與國外廠商簽長約的商機以外,掌握盤面主流更為重要,看到本週國防航太概念股又一度吸引短線資金進場大舉拉抬,筆者也確實有把握到相關行情的機會。
而前一週我們談到去化存貨得當的 2376 技嘉,今日在 Nvidia 財報優於預期大漲超過 20% 的激勵下,好幾度上攻漲停板,這也是屬於 AI 相關的概念股。顯示在台股創下波段反彈新高,整體投資氣氛熱絡環境下,選擇盤面主流股會使獲利變得輕鬆許多。
今天來看筆者過去多次提及的 PCB 廠 2368 金像電,近期同樣也是受惠 AI 題材,市場對於 AI 伺服器板需求高漲的預期,提高產品的層數及毛利,在營運受惠+盤面最火熱題材助攻下,股價走出強多格局。
今年年初農曆年假期間,筆者從兔年整年角度出發,提出幾個今年要掌握的投資方向 ( https://news.cnyes.com/news/id/5061957 ) ,其中提到趨勢股就以 3443 創意為例,目前股價距離當時也有了將近1倍漲幅。而價值股部分即以金像電為例,當然金像電並非傳統認為獲利很穩定的”價值股”,但只有股價與其評估內涵價值具有一定的差距,要說他是”有價值的股票”完全說得過去對吧。
不論是從伺服器板出貨比重增加預期,或是本益比偏低的事實,都是在半年前金像電就擁有的利多,但股價幾乎都維持區間整理,直到近期在題材帶動之下股價才從持續整理轉為強勁多頭格局。
而從現在的角度去看,金像電從當時的不到 10 倍,到現在接近 14、15 倍,已經趨於合理,也沒那麼便宜,因此就不能用價值股的角度去看,要轉向主流強勢股的視角看待,價量及籌碼就成了現在更重要的關注方向。
結合到近期台股盤面變化來看,部分個股的自身價值未因熱門題材而有大幅變化,但在國際股市觀望情緒減輕許多後,恰逢指數波段反彈到了相對高位階、 Q1 財報也公布完畢進入空窗期間;題材面就成了非常重要的選股依據,這也是為何國防航太股直到目前都還值得關注的原因,本週 4541 盛田的漲停,再次應證了筆者先前對於強勢股拉回修正後還有再攻機會的看法;目前看來都還是值得從文章開頭提及 4 大族群中去留意獲利機會。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
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